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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 1 609.00 | 1 897.00 | 3 507.00 |
AN Terrains | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 403 749.00 | 364 257.00 | 39 491.00 | 403 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 455.00 | 216 088.00 | 30 366.00 | 246 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 210.00 | 459 710.00 | 469 500.00 | 929 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 129.00 | 1 042 591.00 | 553 538.00 | 1 596 129.00 |
BT Marchandises | 384 465.00 | | 384 465.00 | 384 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BZ Autres créances | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CF Disponibilités | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 764.00 | | 608 764.00 | 608 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 893.00 | 1 042 591.00 | 1 162 302.00 | 2 204 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 281.00 | -71 265.00 | | -192 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 663.00 | -121 015.00 | | -160 663.00 |
DL TOTAL (I) | -308 944.00 | -148 281.00 | | -308 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 683.00 | 86 792.00 | | 5 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 451.00 | 214 907.00 | | 259 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 397.00 | 384 899.00 | | 1 141 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | 75 368.00 | | 63 974.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 1 658.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 247.00 | 763 626.00 | | 1 471 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 302.00 | 615 345.00 | | 1 162 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 877.00 | 641 738.00 | | 1 384 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 554.00 | 86 627.00 | | 5 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 346 891.00 | | 4 346 891.00 | 4 346 891.00 |
FD Production vendue biens | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 209.00 | | 4 389 209.00 | 4 389 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 890.00 | 18 569.00 | | 11 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890.00 | 18 569.00 | | 11 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 077.00 | 13 590.00 | | 20 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 916.00 | 13 590.00 | | 31 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 026.00 | 4 978.00 | | -20 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 903.00 | 3 847 565.00 | | 4 404 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 566.00 | 3 968 580.00 | | 4 565 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 663.00 | -121 015.00 | | -160 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 888.00 | 35 518.00 | 86 370.00 | 121 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 398.00 | 1 141 398.00 | | 1 141 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 355.00 | 183 038.00 | 6 317.00 | 189 355.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 247.00 | 1 384 878.00 | 86 370.00 | 1 471 247.00 |