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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 362.00 | 144.00 | 3 507.00 |
AN Terrains | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 291 493.00 | 273 399.00 | 18 094.00 | 291 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 339.00 | 112 897.00 | 26 442.00 | 139 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 164.00 | 315 446.00 | 434 718.00 | 750 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 607.00 | 706 030.00 | 491 576.00 | 1 197 607.00 |
BT Marchandises | 364 398.00 | | 364 398.00 | 364 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BZ Autres créances | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
CF Disponibilités | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 099.00 | | 592 099.00 | 592 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 706.00 | 706 030.00 | 1 083 676.00 | 1 789 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 944.00 | -192 281.00 | | -352 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 384.00 | -160 663.00 | | -144 384.00 |
DL TOTAL (I) | -453 329.00 | -308 944.00 | | -453 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 048.00 | 5 683.00 | | 33 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 933.00 | 259 451.00 | | 223 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 416.00 | 1 141 397.00 | | 1 196 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 199.00 | 63 974.00 | | 74 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 739.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 005.00 | 1 471 247.00 | | 1 537 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 676.00 | 1 162 302.00 | | 1 083 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 157.00 | | 4 482 157.00 | 4 482 157.00 |
FD Production vendue biens | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
FG Production vendue services | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 969.00 | | 4 538 969.00 | 4 538 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 11 890.00 | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 11 890.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 317.00 | 20 077.00 | | 15 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115.00 | 11 838.00 | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 432.00 | 31 916.00 | | 25 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 950.00 | -20 026.00 | | -21 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 840.00 | 4 404 903.00 | | 4 569 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 227.00 | 4 565 566.00 | | 4 714 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 384.00 | -160 663.00 | | -144 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 370.00 | 36 885.00 | 49 485.00 | 86 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 416.00 | 1 196 416.00 | | 1 196 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 522.00 | 149 310.00 | 6 212.00 | 155 522.00 |
VW T.V.A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 006.00 | 1 487 521.00 | 49 485.00 | 1 537 006.00 |