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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AN Terrains | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 403 749.00 | 341 898.00 | 61 850.00 | 403 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 941.00 | 246 714.00 | 24 227.00 | 270 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 433.00 | 480 080.00 | 31 353.00 | 511 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 478.00 | 1 069 729.00 | 123 748.00 | 1 193 478.00 |
BT Marchandises | 336 797.00 | | 336 797.00 | 336 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BZ Autres créances | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 596.00 | | 491 596.00 | 491 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 075.00 | 1 069 729.00 | 615 345.00 | 1 685 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 265.00 | -40 761.00 | | -71 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 015.00 | -30 503.00 | | -121 015.00 |
DL TOTAL (I) | -148 281.00 | -27 265.00 | | -148 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 792.00 | 62 750.00 | | 86 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 907.00 | 268 744.00 | | 214 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 899.00 | 278 715.00 | | 384 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 368.00 | 66 682.00 | | 75 368.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 2 361.00 | | 1 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 626.00 | 681 053.00 | | 763 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 345.00 | 653 788.00 | | 615 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 692.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 277.00 | | 3 786 277.00 | 3 786 277.00 |
FD Production vendue biens | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
FG Production vendue services | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 962.00 | | 3 826 962.00 | 3 826 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 991.00 | |
GE Autres charges | | | 14 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 569.00 | 60 793.00 | | 18 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 569.00 | 61 742.00 | | 18 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 590.00 | 15 836.00 | | 13 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 15 836.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | 45 905.00 | | 4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 002.00 | -15 320.00 | | -13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 565.00 | 3 835 640.00 | | 3 847 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 580.00 | 3 866 143.00 | | 3 968 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 015.00 | -30 503.00 | | -121 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 349.00 | | 5 130.00 | 1 188 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 6 317.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 059.00 | | 4 991.00 | 1 182 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | 139.00 | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 736.00 | 47 992.00 | | 1 021 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 626.00 | 47 992.00 | | 1 021 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 883.00 | 37 995.00 | 121 888.00 | 159 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
VI Groupe et associés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 220.00 | 146 794.00 | 6 426.00 | 153 220.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |