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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AN Terrains | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 403 749.00 | 321 137.00 | 82 612.00 | 403 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 621.00 | 233 712.00 | 35 908.00 | 269 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 763.00 | 465 851.00 | 41 912.00 | 507 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 348.00 | 1 021 737.00 | 166 610.00 | 1 188 348.00 |
BT Marchandises | 336 963.00 | | 336 963.00 | 336 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
BZ Autres créances | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 177.00 | | 487 177.00 | 487 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 525.00 | 1 021 737.00 | 653 788.00 | 1 675 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 761.00 | -114 768.00 | | -40 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 503.00 | 74 006.00 | | -30 503.00 |
DL TOTAL (I) | -27 265.00 | 3 238.00 | | -27 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 750.00 | 1 112.00 | | 62 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 744.00 | 316 186.00 | | 268 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | 282 754.00 | | 278 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 682.00 | 69 227.00 | | 66 682.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 1 164.00 | | 2 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 5 400.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 053.00 | 675 845.00 | | 681 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 788.00 | 679 083.00 | | 653 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 692.00 | 473 418.00 | | 518 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 719.00 | 51 357.00 | 148 275.00 | 213 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | 278 715.00 | | 278 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 376.00 | 121 834.00 | 9 542.00 | 131 376.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 054.00 | 518 692.00 | 148 275.00 | 681 054.00 |