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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
AP Constructions | 32 462.00 | 22 741.00 | 9 721.00 | 32 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 143.00 | 2 981 202.00 | 2 685 941.00 | 5 667 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 253.00 | 275 554.00 | 34 699.00 | 310 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 546.00 | 3 309 675.00 | 3 248 870.00 | 6 558 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BP En cours de production de services | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 585.00 | 14 397.00 | 1 275 188.00 | 1 289 585.00 |
BZ Autres créances | 474 365.00 | | 474 365.00 | 474 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 585.00 | 14 397.00 | 1 899 189.00 | 1 913 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 131.00 | 3 324 072.00 | 5 148 059.00 | 8 472 131.00 |
CU Autres participations | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 485 387.00 | 433 415.00 | | 485 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 882.00 | 51 972.00 | | 11 882.00 |
DK Provisions réglementées | 9 253.00 | 7 090.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 758 930.00 | 744 885.00 | | 758 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 237.00 | 2 175 225.00 | | 2 254 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 36 311.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 319.00 | 961 370.00 | | 1 261 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 257.00 | 787 943.00 | | 870 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 129.00 | 3 960 849.00 | | 4 389 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 059.00 | 4 705 734.00 | | 5 148 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 492.00 | 46 096.00 | 68 588.00 | 22 492.00 |
FD Production vendue biens | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FG Production vendue services | 5 790 800.00 | | 5 790 800.00 | 5 790 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 391.00 | 46 096.00 | 5 861 487.00 | 5 815 391.00 |
FM Production stockée | | | -3 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 517.00 | 9 980.00 | | 11 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 007.00 | | | 155 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 523.00 | 9 980.00 | | 166 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | 5 030.00 | | 8 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 004.00 | 7 193.00 | | 16 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 519.00 | 2 787.00 | | 150 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 870.00 | 6 004 951.00 | | 6 065 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 988.00 | 5 952 979.00 | | 6 053 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 882.00 | 51 972.00 | | 11 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 389.00 | 462 797.00 | | 488 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 723.00 | | 1 433 839.00 | 6 164 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 007.00 | 392 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 017.00 | 6 558 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 010.00 | 6 009 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 543.00 | | 1 429 325.00 | 5 615 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 393.00 | | 4 514.00 | 393 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 752.00 | 1 038 276.00 | 1 034 352.00 | 3 305 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 574.00 | 1 038 276.00 | 1 034 352.00 | 3 275 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 090.00 | 2 163.00 | | 7 090.00 |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | 7 709.00 | 1 079.00 | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | 7 709.00 | 1 079.00 | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 857.00 | 9 872.00 | 1 079.00 | 14 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 709.00 | 1 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 319.00 | 1 261 319.00 | | 1 261 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 212.00 | 223 212.00 | | 223 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 659.00 | 197 659.00 | | 197 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 739.00 | | | 1 266 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VC Groupe et associés | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 686.00 | 416 686.00 | | 416 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 551.00 | 933 981.00 | 903 570.00 | 1 837 551.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 718.00 | | | 993 718.00 |
VP Divers | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 870.00 | | | 237 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 018.00 | 1 824 599.00 | 49 419.00 | 1 874 018.00 |
VW T.V.A. | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 129.00 | 3 485 559.00 | 903 570.00 | 4 389 129.00 |