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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
AP Constructions | 30 477.00 | 26 294.00 | 4 183.00 | 30 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070 431.00 | 3 828 235.00 | 2 242 196.00 | 6 070 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 782.00 | 312 085.00 | 22 698.00 | 334 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BF Prêts | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957 718.00 | 4 196 792.00 | 2 760 926.00 | 6 957 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 595.00 | 80 268.00 | 1 054 327.00 | 1 134 595.00 |
BZ Autres créances | 562 536.00 | | 562 536.00 | 562 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 514 426.00 | | 514 426.00 | 514 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 493.00 | 80 268.00 | 2 162 225.00 | 2 242 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 211.00 | 4 277 060.00 | 4 923 151.00 | 9 200 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
CU Autres participations | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 509 576.00 | | | 509 576.00 |
DH Report à nouveau | -932 535.00 | | | -932 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 013.00 | | | -311 013.00 |
DK Provisions réglementées | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | -470 749.00 | | | -470 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 464.00 | | | 607 464.00 |
EA Autres dettes | 4 195 221.00 | | | 4 195 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 900.00 | | | 5 393 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 151.00 | | | 4 923 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 900.00 | | | 5 393 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 968 400.00 | | 968 400.00 | 968 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 435.00 | | 1 002 435.00 | 1 002 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 277.00 | | | -20 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 756.00 | | | 1 046 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 769.00 | | | 1 357 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 013.00 | | | -311 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918 133.00 | 278 777.00 | 118.00 | 3 918 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 955.00 | 278 777.00 | 118.00 | 3 887 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 595.00 | 1 044 564.00 | 90 031.00 | 1 134 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 240.00 | 389 240.00 | | 389 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 946.00 | 1 618 536.00 | 124 410.00 | 1 742 946.00 |