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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 224.00 | 34 901.00 | 10 323.00 | 45 224.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
AP Constructions | 32 057.00 | 27 837.00 | 4 220.00 | 32 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076 639.00 | 4 743 052.00 | 1 333 588.00 | 6 076 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 987.00 | 327 694.00 | 348 293.00 | 675 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BF Prêts | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 506.00 | 5 133 484.00 | 2 193 022.00 | 7 326 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 523.00 | 79 086.00 | 705 437.00 | 784 523.00 |
BZ Autres créances | 553 334.00 | | 553 334.00 | 553 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 703 351.00 | | 703 351.00 | 703 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 927.00 | 79 086.00 | 2 002 842.00 | 2 081 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 433.00 | 5 212 569.00 | 4 195 864.00 | 9 408 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 536.00 | | | 282 536.00 |
CU Autres participations | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 509 576.00 | | | 509 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 548.00 | | | -1 243 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 022.00 | | | -483 022.00 |
DK Provisions réglementées | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | -924 496.00 | | | -924 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 031.00 | | | 616 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 239.00 | | | 845 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 920.00 | | | 416 920.00 |
EA Autres dettes | 3 239 495.00 | | | 3 239 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 360.00 | | | 5 120 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 864.00 | | | 4 195 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 120 360.00 | | | 5 120 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
FD Production vendue biens | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 2 438 323.00 | | 2 438 323.00 | 2 438 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 630.00 | | 2 448 630.00 | 2 448 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 677.00 | | | 553 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 677.00 | | | 553 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 047.00 | | | 3 098 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 068.00 | | | 3 581 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 022.00 | | | -483 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 719.00 | | 378 226.00 | 6 957 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 312.00 | 370 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 7 326 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 6 784 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 788.00 | | 15 046.00 | 155 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 691.00 | | 353 119.00 | 6 435 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 240.00 | | 10 061.00 | 366 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 792.00 | 940 835.00 | 4 143.00 | 4 196 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | 4 723.00 | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 614.00 | 936 112.00 | 4 143.00 | 4 166 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 268.00 | | 1 183.00 | 80 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 268.00 | | 1 183.00 | 80 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 239.00 | 845 239.00 | | 845 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 922.00 | 416 922.00 | | 416 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 999.00 | 3 223 999.00 | | 3 223 999.00 |
UP Prêts | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385 697.00 | 385 697.00 | | 385 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 523.00 | 501 987.00 | 282 536.00 | 784 523.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 616 031.00 | 616 031.00 | | 616 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 451.00 | 1 064 848.00 | 321 603.00 | 1 386 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 865.00 | 5 104 865.00 | | 5 104 865.00 |