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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
AP Constructions | 32 462.00 | 25 049.00 | 7 413.00 | 32 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644 795.00 | 2 926 514.00 | 2 718 282.00 | 5 644 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 053.00 | 289 240.00 | 40 812.00 | 330 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 078.00 | 3 270 982.00 | 3 256 096.00 | 6 527 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BP En cours de production de services | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 624.00 | 11 073.00 | 1 060 550.00 | 1 071 624.00 |
BZ Autres créances | 473 649.00 | | 473 649.00 | 473 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 247.00 | 11 073.00 | 1 701 174.00 | 1 712 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 325.00 | 3 282 055.00 | 4 957 270.00 | 8 239 325.00 |
CU Autres participations | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 497 269.00 | 485 387.00 | | 497 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | 11 882.00 | | 12 307.00 |
DK Provisions réglementées | 10 815.00 | 9 253.00 | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 772 799.00 | 758 930.00 | | 772 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 592.00 | 2 254 237.00 | | 1 857 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 796.00 | 659.00 | | 30 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 746.00 | 1 261 319.00 | | 1 217 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 337.00 | 870 257.00 | | 1 078 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 184 471.00 | 4 389 129.00 | | 4 184 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 270.00 | 5 148 059.00 | | 4 957 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 965.00 | 412 867.00 | | 594 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 546.00 | | 1 005 002.00 | 6 558 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 179.00 | 363 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 470.00 | 6 527 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 290.00 | 6 007 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009 858.00 | | 1 001 742.00 | 6 009 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 900.00 | | 3 260.00 | 392 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 675.00 | 965 472.00 | 1 004 288.00 | 3 309 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 497.00 | 965 472.00 | 1 004 288.00 | 3 279 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 253.00 | 1 562.00 | | 9 253.00 |
6T Sur comptes clients | 14 397.00 | 2 417.00 | 5 740.00 | 14 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 397.00 | 2 417.00 | 5 740.00 | 14 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 650.00 | 3 979.00 | 5 740.00 | 23 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 5 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 746.00 | 1 217 746.00 | | 1 217 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 043.00 | 240 043.00 | | 240 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 705.00 | 290 705.00 | | 290 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 819.00 | | | 1 056 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VC Groupe et associés | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 969.00 | 600 969.00 | | 600 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 622.00 | 759 114.00 | 497 508.00 | 1 256 622.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 629.00 | | | 930 629.00 |
VP Divers | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 724.00 | 231 724.00 | | 231 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 845.00 | | | 307 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 389.00 | 1 693 888.00 | 32 601.00 | 1 626 389.00 |
VW T.V.A. | 315 864.00 | 315 864.00 | | 315 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 471.00 | 3 686 963.00 | 497 508.00 | 4 184 471.00 |