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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 224.00 | 39 917.00 | 5 308.00 | 45 224.00 |
AH Fonds commercial | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
AP Constructions | 32 057.00 | 29 495.00 | 2 562.00 | 32 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084 215.00 | 5 490 438.00 | 593 777.00 | 6 084 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 562.00 | 785 045.00 | 1 090 517.00 | 1 875 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BF Prêts | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 035.00 | 6 344 894.00 | 2 187 141.00 | 8 532 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 301.00 | 114 585.00 | 1 600 716.00 | 1 715 301.00 |
BZ Autres créances | 464 560.00 | | 464 560.00 | 464 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 479 976.00 | | 479 976.00 | 479 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 334.00 | 114 585.00 | 2 575 749.00 | 2 690 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 369.00 | 6 459 479.00 | 4 762 890.00 | 11 222 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
CU Autres participations | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 509 576.00 | | | 509 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 570.00 | | | -1 726 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 047.00 | | | -506 047.00 |
DK Provisions réglementées | 530 325.00 | | | 530 325.00 |
DL TOTAL (I) | -940 308.00 | | | -940 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 856.00 | | | 1 046 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 342.00 | | | 942 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 243.00 | | | 579 243.00 |
EA Autres dettes | 3 134 041.00 | | | 3 134 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 198.00 | | | 5 703 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 890.00 | | | 4 762 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 198.00 | | | 5 703 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
FG Production vendue services | 2 870 652.00 | | 2 870 652.00 | 2 870 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 151.00 | | 2 932 151.00 | 2 932 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 910.00 | |
GE Autres charges | | | 51 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 935.00 | | | 490 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 894.00 | | | 487 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 427.00 | | | -473 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 401.00 | | | 3 501 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 448.00 | | | 4 007 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 047.00 | | | -506 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 016.00 | | | 302 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 090.00 | 490 235.00 | | 40 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 090.00 | 490 235.00 | | 40 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 342.00 | 942 342.00 | | 942 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134 041.00 | 3 134 041.00 | | 3 134 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 300.00 | 1 496 837.00 | 218 463.00 | 1 715 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 820.00 | 186 820.00 | | 186 820.00 |
VC Groupe et associés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 856.00 | 1 046 856.00 | | 1 046 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 243.00 | 579 243.00 | | 579 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 964.00 | 1 963 055.00 | 255 909.00 | 2 218 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 199.00 | 5 703 199.00 | | 5 703 199.00 |