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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 373.00 | 32 373.00 | 53 000.00 | 85 373.00 |
BT Marchandises | 199 767.00 | 32 808.00 | 166 958.00 | 199 767.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
CF Disponibilités | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 445.00 | 32 808.00 | 337 636.00 | 370 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 818.00 | 65 182.00 | 390 636.00 | 455 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 333 441.00 | | | 333 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 636.00 | | | 390 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031.00 | 93.00 | 1 125.00 | 1 031.00 |
FG Production vendue services | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 187.00 | 93.00 | 126 281.00 | 126 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 179.00 | 32 808.00 | 30 179.00 | 30 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 179.00 | 32 808.00 | 30 179.00 | 30 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 179.00 | 32 808.00 | 30 179.00 | 30 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 808.00 | 30 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 003.00 | | | 60 003.00 |