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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AP Constructions | 148 157.00 | 11 429.00 | 136 728.00 | 148 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 9 673.00 | 4 150.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 165.00 | 22 287.00 | 140 877.00 | 163 165.00 |
BT Marchandises | 38 746.00 | 36 341.00 | 2 404.00 | 38 746.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CF Disponibilités | 156 999.00 | | 156 999.00 | 156 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 361.00 | 36 341.00 | 260 019.00 | 296 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 525.00 | 58 628.00 | 400 897.00 | 459 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 360 643.00 | | | 360 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 266.00 | 5 021.00 | | 17 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 5 021.00 | | 16 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 470.00 | | 129.00 | 36 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 470.00 | | 129.00 | 36 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 470.00 | | 129.00 | 36 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 17 376.00 | 17 375.00 | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |