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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 1 625.00 | 1 064.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 726.00 | 25 061.00 | 1 665.00 | 26 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 601.00 | 27 870.00 | 55 730.00 | 83 601.00 |
BT Marchandises | 199 445.00 | 35 575.00 | 163 869.00 | 199 445.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CF Disponibilités | 143 366.00 | | 143 366.00 | 143 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 244.00 | 35 575.00 | 407 668.00 | 443 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 845.00 | 63 446.00 | 463 398.00 | 526 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DH Report à nouveau | 38 346.00 | 23 741.00 | | 38 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | 14 605.00 | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 378 762.00 | 348 046.00 | | 378 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 14 207.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 42 101.00 | | 60 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | 17 567.00 | | 6 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 636.00 | 73 876.00 | | 84 636.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 398.00 | 421 923.00 | | 463 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 459.00 | 2 412.00 | | 25 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 1 345.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 563.00 | 1 067.00 | | 24 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |