| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 280.00 | 2 409.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 726.00 | 23 994.00 | 2 732.00 | 26 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 601.00 | 25 459.00 | 58 142.00 | 83 601.00 |
BT Marchandises | 199 700.00 | 35 811.00 | 163 888.00 | 199 700.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CF Disponibilités | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 592.00 | 35 811.00 | 363 781.00 | 399 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 193.00 | 61 270.00 | 421 923.00 | 483 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 348 046.00 | | | 348 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 923.00 | | | 421 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 373.00 | | 5 890.00 | 85 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 83 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 56 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 27 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | 2 690.00 | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | | 3 200.00 | 29 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 373.00 | 748.00 | 7 662.00 | 32 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 280.00 | 1 790.00 | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | 468.00 | 5 872.00 | 29 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 808.00 | 35 811.00 | 32 808.00 | 32 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 808.00 | 35 811.00 | 32 808.00 | 32 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 808.00 | 35 811.00 | 32 808.00 | 32 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 811.00 | 32 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |