| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 822.00 | 7 249.00 | 6 573.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 164.00 | 8 434.00 | 165 730.00 | 174 164.00 |
BT Marchandises | 40 172.00 | 37 667.00 | 2 504.00 | 40 172.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CF Disponibilités | 173 833.00 | | 173 833.00 | 173 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 049.00 | 37 667.00 | 282 381.00 | 320 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 214.00 | 46 102.00 | 448 112.00 | 494 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DH Report à nouveau | 69 062.00 | 38 346.00 | | 69 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 30 715.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 379 017.00 | 378 762.00 | | 379 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 808.00 | 18 201.00 | | 29 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 60 376.00 | | 38 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 6 058.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 094.00 | 84 636.00 | | 69 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 112.00 | 463 398.00 | | 448 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 250.00 | | | -23 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 933.00 | 168 221.00 | | 151 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 678.00 | 137 506.00 | | 151 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 30 715.00 | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 601.00 | | 165 993.00 | 83 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 740.00 | 173 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 430.00 | 174 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 690.00 | 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 295.00 | | 165 993.00 | 27 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 871.00 | 1 947.00 | 21 384.00 | 27 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 065.00 | 2 690.00 | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 883.00 | 18 694.00 | 25 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |