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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
AP Constructions | 2 400 462.00 | 629 597.00 | 1 770 865.00 | 2 400 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 810.00 | 7 190.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 10 553 418.00 | | 10 553 418.00 | 10 553 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 606 576.00 | 631 407.00 | 12 975 169.00 | 13 606 576.00 |
BZ Autres créances | 3 941 046.00 | | 3 941 046.00 | 3 941 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 024.00 | | 3 946 024.00 | 3 946 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 552 600.00 | 631 407.00 | 16 921 193.00 | 17 552 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 10 397 065.00 | 10 397 065.00 | | 10 397 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 398.00 | 1 849 416.00 | | 1 955 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 584.00 | 105 981.00 | | 138 584.00 |
DL TOTAL (I) | 12 506 296.00 | 12 367 713.00 | | 12 506 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 308.00 | 3 889 983.00 | | 3 958 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 286.00 | 395 913.00 | | 396 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | 60 276.00 | | 60 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 897.00 | 4 346 173.00 | | 4 414 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 921 193.00 | 16 713 885.00 | | 16 921 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 872.00 | 4 315 148.00 | | 4 383 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 053.00 | 253 099.00 | | 266 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 469.00 | 147 117.00 | | 127 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 584.00 | 105 981.00 | | 138 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 374 625.00 | | 231 951.00 | 13 374 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 606 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 072.00 | | | 3 031 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343 553.00 | | 231 951.00 | 10 343 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 304.00 | 40 103.00 | | 591 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 304.00 | 40 103.00 | | 591 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 940.00 | 123 915.00 | 31 025.00 | 154 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 286.00 | 396 286.00 | | 396 286.00 |
UP Prêts | 10 553 418.00 | | | 10 553 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
VC Groupe et associés | 3 861 433.00 | | | 3 861 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 803 369.00 | 3 803 369.00 | | 3 803 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 527.00 | 3 946 023.00 | 10 575 504.00 | 14 521 527.00 |
VW T.V.A. | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 897.00 | 4 383 872.00 | 31 025.00 | 4 414 897.00 |