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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
AP Constructions | 2 400 462.00 | 786 407.00 | 1 614 055.00 | 2 400 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 12 802.00 | 37 680.00 | 50 482.00 |
BF Prêts | 11 338 420.00 | | 11 338 420.00 | 11 338 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433 060.00 | 799 210.00 | 13 633 850.00 | 14 433 060.00 |
BZ Autres créances | 3 953 683.00 | | 3 953 683.00 | 3 953 683.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 060.00 | | 3 959 060.00 | 3 959 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 392 120.00 | 799 210.00 | 17 592 910.00 | 18 392 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 10 397 065.00 | 10 397 065.00 | | 10 397 065.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 774.00 | 2 339 882.00 | | 2 390 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 922.00 | 50 892.00 | | 50 922.00 |
DL TOTAL (I) | 12 854 012.00 | 12 803 089.00 | | 12 854 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221 136.00 | 4 264 544.00 | | 4 221 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 323.00 | 429 097.00 | | 450 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 441.00 | 60 459.00 | | 67 441.00 |
EA Autres dettes | | 6 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 738 899.00 | 4 760 743.00 | | 4 738 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 592 910.00 | 17 563 833.00 | | 17 592 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 899.00 | 4 729 718.00 | | 4 738 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 6 643.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 6 643.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -6 643.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 216.00 | 193 541.00 | | 174 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 294.00 | 142 649.00 | | 123 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 922.00 | 50 892.00 | | 50 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 279 277.00 | | 11 492 203.00 | 14 279 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 338 420.00 | 11 360 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 338 420.00 | 14 433 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 554.00 | | | 3 072 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206 723.00 | | 11 492 203.00 | 11 206 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 959.00 | 44 251.00 | | 754 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 959.00 | 44 251.00 | | 754 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 323.00 | 450 323.00 | | 450 323.00 |
UP Prêts | 11 338 420.00 | | 11 338 420.00 | 11 338 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VC Groupe et associés | 3 878 644.00 | 3 878 644.00 | | 3 878 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 221 136.00 | 4 221 136.00 | | 4 221 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 209.00 | 3 958 703.00 | 11 360 506.00 | 15 319 209.00 |
VW T.V.A. | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 899.00 | 4 738 899.00 | | 4 738 899.00 |