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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 621 610.00 | | 621 610.00 | 621 610.00 |
AP Constructions | 2 400 461.00 | 708 001.00 | 1 692 459.00 | 2 400 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 610.00 | 5 390.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 11 023 654.00 | | 11 023 654.00 | 11 023 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 076 811.00 | 711 611.00 | 13 365 200.00 | 14 076 811.00 |
BZ Autres créances | 4 009 394.00 | | 4 009 394.00 | 4 009 394.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 044.00 | | 4 028 044.00 | 4 028 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 104 856.00 | 711 611.00 | 17 393 244.00 | 18 104 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 10 397 065.00 | 10 397 065.00 | | 10 397 065.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 705.00 | 2 093 981.00 | | 2 202 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 176.00 | 108 724.00 | | 137 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 752 197.00 | 12 615 020.00 | | 12 752 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 415.00 | 4 053 612.00 | | 4 153 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210.00 | 419 318.00 | | 427 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 421.00 | 60 330.00 | | 60 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 047.00 | 4 533 261.00 | | 4 641 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 393 244.00 | 17 148 282.00 | | 17 393 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 022.00 | 4 502 236.00 | | 4 610 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | 578.00 | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | 578.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 495.00 | -578.00 | | -6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 779.00 | 265 801.00 | | 270 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 603.00 | 157 077.00 | | 133 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 176.00 | 108 724.00 | | 137 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 841 100.00 | | 235 712.00 | 13 841 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 045 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 076 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 072.00 | | | 3 031 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810 028.00 | | 235 712.00 | 10 810 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 509.00 | 40 103.00 | | 671 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 509.00 | 40 103.00 | | 671 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 598.00 | 126 573.00 | 31 025.00 | 157 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 211.00 | 427 211.00 | | 427 211.00 |
UP Prêts | 11 023 654.00 | | 11 023 654.00 | 11 023 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | -1.00 | 22 086.00 | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VC Groupe et associés | 3 927 356.00 | 3 927 356.00 | | 3 927 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 995 818.00 | 3 995 818.00 | | 3 995 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 059 696.00 | 4 013 956.00 | 11 045 740.00 | 15 059 696.00 |
VW T.V.A. | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 047.00 | 4 610 022.00 | 31 025.00 | 4 641 047.00 |