| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
AP Constructions | 2 400 462.00 | 747 204.00 | 1 653 257.00 | 2 400 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 7 754.00 | 42 728.00 | 50 482.00 |
BF Prêts | 11 184 637.00 | | 11 184 637.00 | 11 184 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 279 277.00 | 754 959.00 | 13 524 318.00 | 14 279 277.00 |
BZ Autres créances | 4 034 952.00 | | 4 034 952.00 | 4 034 952.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 515.00 | | 4 039 515.00 | 4 039 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 318 792.00 | 754 959.00 | 17 563 833.00 | 18 318 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 10 397 065.00 | 10 397 065.00 | | 10 397 065.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 882.00 | 2 202 706.00 | | 2 339 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 892.00 | 137 176.00 | | 50 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 803 089.00 | 12 752 197.00 | | 12 803 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264 544.00 | 4 153 415.00 | | 4 264 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 097.00 | 427 211.00 | | 429 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | 60 421.00 | | 60 459.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 743.00 | 4 641 047.00 | | 4 760 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 833.00 | 17 393 245.00 | | 17 563 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 718.00 | 4 610 022.00 | | 4 729 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 6 918.00 | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 6 918.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 643.00 | -6 496.00 | | -6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 541.00 | 270 780.00 | | 193 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 649.00 | 133 603.00 | | 142 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 892.00 | 137 176.00 | | 50 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 076 812.00 | | 202 465.00 | 14 076 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 206 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 279 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 072.00 | | 41 482.00 | 3 031 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045 740.00 | | 160 983.00 | 11 045 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 612.00 | 43 347.00 | | 711 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 612.00 | 43 347.00 | | 711 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 892.00 | 127 867.00 | 31 025.00 | 158 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 097.00 | 429 097.00 | | 429 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UP Prêts | 11 184 637.00 | | 11 184 637.00 | 11 184 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VC Groupe et associés | 3 959 913.00 | 3 959 913.00 | | 3 959 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 105 653.00 | 4 105 653.00 | | 4 105 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246 231.00 | 4 039 508.00 | 11 206 723.00 | 15 246 231.00 |
VW T.V.A. | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 743.00 | 4 729 718.00 | 31 025.00 | 4 760 743.00 |