| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
AP Constructions | 2 400 462.00 | 825 610.00 | 1 574 852.00 | 2 400 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 17 851.00 | 32 631.00 | 50 482.00 |
BF Prêts | 11 564 315.00 | | 11 564 315.00 | 11 564 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 658 955.00 | 843 460.00 | 13 815 494.00 | 14 658 955.00 |
BZ Autres créances | 3 931 152.00 | | 3 931 152.00 | 3 931 152.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 183.00 | | 3 941 183.00 | 3 941 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 600 138.00 | 843 460.00 | 17 756 677.00 | 18 600 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 10 397 065.00 | 10 397 065.00 | | 10 397 065.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 697.00 | 2 390 774.00 | | 2 441 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 767.00 | 50 922.00 | | 114 767.00 |
DL TOTAL (I) | 12 968 778.00 | 12 854 012.00 | | 12 968 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338 984.00 | 4 221 136.00 | | 4 338 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 357.00 | 450 323.00 | | 438 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 67 441.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 899.00 | 4 738 899.00 | | 4 787 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 756 677.00 | 17 592 910.00 | | 17 756 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 899.00 | 4 738 899.00 | | 4 787 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 632.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 632.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | -632.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 604.00 | 174 216.00 | | 256 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 838.00 | 123 294.00 | | 141 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 767.00 | 50 922.00 | | 114 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 433 060.00 | | 225 895.00 | 14 433 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 658 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 554.00 | | | 3 072 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360 506.00 | | 225 895.00 | 11 360 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 210.00 | 44 251.00 | | 799 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 210.00 | 44 251.00 | | 799 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 357.00 | 438 357.00 | | 438 357.00 |
UP Prêts | 11 564 315.00 | | 11 564 315.00 | 11 564 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | -1.00 | 22 086.00 | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 909 373.00 | 3 909 373.00 | | 3 909 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 338 984.00 | 4 338 984.00 | | 4 338 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522 584.00 | 3 936 183.00 | 11 586 401.00 | 15 522 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 899.00 | 4 787 899.00 | | 4 787 899.00 |