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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AP Constructions | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 533.00 | 21 435.00 | 14 098.00 | 35 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 188.00 | 50 706.00 | 179 483.00 | 230 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 045.00 | 11 952.00 | 215 093.00 | 227 045.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 137.00 | 11 952.00 | 401 186.00 | 413 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 325.00 | 62 657.00 | 580 668.00 | 643 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 687.00 | 109.00 | | 40 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | 40 578.00 | | 42 159.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 342 924.00 | 300 687.00 | | 342 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | 17 307.00 | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 13 503.00 | | 25 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 951.00 | 124 569.00 | | 158 951.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 804.00 | 23 231.00 | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 745.00 | 178 628.00 | | 237 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 668.00 | 479 315.00 | | 580 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 745.00 | 178 628.00 | | 237 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 425.00 | | 692 425.00 | 692 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 425.00 | | 692 425.00 | 692 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 50.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 50.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 253.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 3 253.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | -3 203.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 5 302.00 | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 334.00 | 663 670.00 | | 733 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 175.00 | 623 092.00 | | 691 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 159.00 | 40 578.00 | | 42 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 552.00 | | 17 636.00 | 212 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | | 17 628.00 | 41 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | 8.00 | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 902.00 | 4 804.00 | | 45 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 259.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | 4 545.00 | | 40 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 11 952.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 11 952.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 12 029.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 952.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 158.00 | 225 089.00 | 34 069.00 | 259 158.00 |
VW T.V.A. | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 745.00 | 237 745.00 | | 237 745.00 |