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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AP Constructions | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 367.00 | 32 014.00 | 3 352.00 | 35 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 357.00 | 58 619.00 | 168 737.00 | 227 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 464.00 | 26 161.00 | 211 302.00 | 237 464.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 298.00 | 26 161.00 | 410 137.00 | 436 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 656.00 | 84 780.00 | 578 875.00 | 663 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 391.00 | 32 846.00 | | 45 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 915.00 | 92 544.00 | | 92 915.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | 793.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 398 696.00 | 386 184.00 | | 398 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 352.00 | 52 519.00 | | 36 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 17 836.00 | | 16 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 144.00 | 134 525.00 | | 109 144.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 2 748.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 636.00 | 20 410.00 | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 178.00 | 228 038.00 | | 180 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 875.00 | 614 222.00 | | 578 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 178.00 | 228 038.00 | | 180 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 076.00 | | 782 076.00 | 782 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 076.00 | | 782 076.00 | 782 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 4 035.00 | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402.00 | 1 055.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 5 121.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 101.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 903.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 3 217.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | -131.00 | | 13 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 663.00 | 807 318.00 | | 835 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 748.00 | 714 773.00 | | 742 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 915.00 | 92 544.00 | | 92 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 582.00 | | 1 440.00 | 228 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 227 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 665.00 | 162 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | | 1 440.00 | 57 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 686.00 | 21 598.00 | 2 665.00 | 55 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 16 000.00 | 2 665.00 | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | 5 598.00 | | 50 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793.00 | | 403.00 | 793.00 |
6T Sur comptes clients | 25 672.00 | 26 161.00 | 25 672.00 | 25 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 672.00 | 26 161.00 | 25 672.00 | 25 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 465.00 | 26 161.00 | 26 075.00 | 26 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 161.00 | 25 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 958.00 | 222 331.00 | 44 627.00 | 266 958.00 |
VW T.V.A. | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |