| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 185.00 | 7 196.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 24 768.00 | 24 250.00 | 518.00 | 24 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 245.00 | 24 608.00 | 3 637.00 | 28 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 778.00 | 49 043.00 | 176 735.00 | 225 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 304.00 | 42 282.00 | 247 022.00 | 289 304.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 304 305.00 | | 304 305.00 | 304 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 122.00 | 42 282.00 | 560 840.00 | 603 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 900.00 | 91 325.00 | 737 575.00 | 828 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 213.00 | 58 306.00 | | 104 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 884.00 | 145 907.00 | | 151 884.00 |
DL TOTAL (I) | 516 097.00 | 464 213.00 | | 516 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 385.00 | 27 822.00 | | 63 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 012.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 148 645.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 1 701.00 | | 5 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 168.00 | 22 093.00 | | 26 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 478.00 | 201 275.00 | | 221 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 575.00 | 665 488.00 | | 737 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 331.00 | | 846 331.00 | 846 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 331.00 | | 846 331.00 | 846 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 282.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 911.00 | | 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 302.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 244.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 244.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | 1 058.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 620.00 | 38 885.00 | | 51 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 353.00 | 888 269.00 | | 950 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 469.00 | 742 362.00 | | 798 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 884.00 | 145 907.00 | | 151 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 438.00 | | 10 612.00 | 221 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 225 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 791.00 | 167 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 53 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 791.00 | | 7 380.00 | 162 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | | 3 232.00 | 53 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 191.00 | 2 604.00 | 5 752.00 | 52 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 185.00 | 2 791.00 | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 2 419.00 | 2 961.00 | 49 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 569.00 | 42 282.00 | 50 569.00 | 50 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 569.00 | 42 282.00 | 50 569.00 | 50 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 569.00 | 42 282.00 | 50 569.00 | 50 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 282.00 | 50 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 216 820.00 | 216 820.00 | | 216 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 202.00 | 298 817.00 | 5 385.00 | 304 202.00 |
VW T.V.A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |