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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AP Constructions | 24 768.00 | 23 932.00 | 836.00 | 24 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 494.00 | 25 468.00 | 3 026.00 | 28 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 438.00 | 52 191.00 | 169 247.00 | 221 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 149.00 | 50 569.00 | 258 580.00 | 309 149.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 810.00 | 50 569.00 | 496 241.00 | 546 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 248.00 | 102 760.00 | 665 488.00 | 768 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 306.00 | 45 391.00 | | 58 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 907.00 | 92 915.00 | | 145 907.00 |
DK Provisions réglementées | | 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 464 213.00 | 398 697.00 | | 464 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 822.00 | 36 352.00 | | 27 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 16 768.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 645.00 | 109 145.00 | | 148 645.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 277.00 | | 1 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 093.00 | 17 637.00 | | 22 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 275.00 | 180 179.00 | | 201 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 488.00 | 578 876.00 | | 665 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 275.00 | 180 179.00 | | 201 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 691.00 | | 826 691.00 | 826 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 691.00 | | 826 691.00 | 826 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 569.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 124.00 | | 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 403.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 526.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 70.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 70.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | 457.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | 13 098.00 | | 38 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 269.00 | 835 663.00 | | 888 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 362.00 | 742 748.00 | | 742 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 907.00 | 92 915.00 | | 145 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 357.00 | | 3 376.00 | 227 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 296.00 | 221 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 296.00 | 53 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 791.00 | | | 162 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 181.00 | | 3 376.00 | 59 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 620.00 | 2 868.00 | 9 296.00 | 58 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | 2 868.00 | 9 296.00 | 55 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
6T Sur comptes clients | 26 161.00 | 50 569.00 | 26 161.00 | 26 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 161.00 | 50 569.00 | 26 161.00 | 26 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 551.00 | 50 569.00 | 26 551.00 | 26 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 569.00 | 26 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 582.00 | 233 508.00 | 92 074.00 | 325 582.00 |
VW T.V.A. | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 275.00 | 201 275.00 | | 201 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |