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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AP Constructions | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 927.00 | 26 416.00 | 7 511.00 | 33 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 582.00 | 55 686.00 | 172 896.00 | 228 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 914.00 | 25 672.00 | 259 242.00 | 284 914.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 140 633.00 | | 140 633.00 | 140 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 998.00 | 25 672.00 | 441 326.00 | 466 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 580.00 | 81 358.00 | 614 223.00 | 695 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 846.00 | 40 687.00 | | 32 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 545.00 | 42 159.00 | | 92 545.00 |
DK Provisions réglementées | 793.00 | 77.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 386 184.00 | 342 924.00 | | 386 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 518.00 | 33 252.00 | | 52 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 25 737.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 525.00 | 158 951.00 | | 134 525.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 410.00 | 19 804.00 | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 038.00 | 237 745.00 | | 228 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 223.00 | 580 668.00 | | 614 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 541.00 | | 750 541.00 | 750 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 541.00 | | 750 541.00 | 750 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | 1 372.00 | | 4 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 1 372.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 77.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 127.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | 1 245.00 | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | 7 777.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 319.00 | 733 334.00 | | 807 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 774.00 | 691 175.00 | | 714 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 545.00 | 42 159.00 | | 92 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 188.00 | | 833.00 | 230 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 228 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 57 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 347.00 | | 833.00 | 59 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 706.00 | 6 097.00 | 1 117.00 | 50 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 249.00 | 6 097.00 | 1 117.00 | 45 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 1 802.00 | 1 086.00 | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | 25 672.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 25 672.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 029.00 | 27 474.00 | 13 038.00 | 12 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 672.00 | 11 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 749.00 | 278 918.00 | 52 831.00 | 331 749.00 |
VW T.V.A. | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |