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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 8 222.00 | 81.00 | 8 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
AN Terrains | 497 758.00 | 432 794.00 | 64 964.00 | 497 758.00 |
AP Constructions | 1 995 267.00 | 1 622 635.00 | 372 632.00 | 1 995 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 217.00 | 1 612 034.00 | 137 184.00 | 1 749 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 562.00 | 615 534.00 | 204 028.00 | 819 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 905.00 | 4 374 018.00 | 778 887.00 | 5 152 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
BN En cours de production de biens | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 988.00 | 121 510.00 | 286 478.00 | 407 988.00 |
BZ Autres créances | 752 517.00 | | 752 517.00 | 752 517.00 |
CF Disponibilités | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 543.00 | 121 510.00 | 1 233 034.00 | 1 354 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 448.00 | 4 495 527.00 | 2 011 921.00 | 6 507 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 121 963.00 | -5 232 272.00 | | -5 121 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 963.00 | 110 308.00 | | 94 963.00 |
DL TOTAL (I) | -4 027 000.00 | -4 121 963.00 | | -4 027 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 852.00 | 294 715.00 | | 218 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 428.00 | 1 433 380.00 | | 1 505 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 806.00 | 292 685.00 | | 439 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 725.00 | 242 483.00 | | 288 725.00 |
EA Autres dettes | 3 586 110.00 | 3 702 160.00 | | 3 586 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 921.00 | 5 965 424.00 | | 6 038 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 921.00 | 1 843 461.00 | | 2 011 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 428.00 | | | 1 505 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806 938.00 | | 2 806 938.00 | 2 806 938.00 |
FG Production vendue services | 270 893.00 | | 270 893.00 | 270 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 831.00 | | 3 077 831.00 | 3 077 831.00 |
FM Production stockée | | | -17 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 846.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 846.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | 95 050.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 211.00 | 3 401 602.00 | | 3 194 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 248.00 | 3 291 294.00 | | 3 099 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 963.00 | 110 308.00 | | 94 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 409.00 | 96 495.00 | | 5 056 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 152 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 061 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 601.00 | 3 500.00 | 80.00 | 87 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 809.00 | 92 995.00 | | 4 968 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 029.00 | 177 988.00 | | 4 196 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 490.00 | 3 530.00 | | 87 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 539.00 | 174 459.00 | | 4 108 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 806.00 | 439 806.00 | | 439 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091 538.00 | 1 655 001.00 | 847 576.00 | 5 091 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 949.00 | 80 452.00 | 136 497.00 | 216 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 206.00 | 1 061 804.00 | 102 402.00 | 1 164 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 921.00 | 2 465 887.00 | 984 073.00 | 6 038 921.00 |