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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
AN Terrains | 497 757.00 | 433 022.00 | 64 734.00 | 497 757.00 |
AP Constructions | 1 996 827.00 | 1 685 315.00 | 311 511.00 | 1 996 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 457.00 | 1 667 357.00 | 130 099.00 | 1 797 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 483.00 | 667 326.00 | 210 156.00 | 877 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 626.00 | 4 544 123.00 | 716 502.00 | 5 260 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BN En cours de production de biens | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 628.00 | 172 076.00 | 50 551.00 | 222 628.00 |
BZ Autres créances | 264 385.00 | | 264 385.00 | 264 385.00 |
CF Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 414.00 | 172 076.00 | 594 337.00 | 766 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 040.00 | 4 716 200.00 | 1 310 839.00 | 6 027 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 026 999.00 | | | -5 026 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
DL TOTAL (I) | -3 923 562.00 | | | -3 923 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 246.00 | | | 1 358 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 738.00 | | | 227 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 931.00 | | | 281 931.00 |
EA Autres dettes | 3 229 790.00 | | | 3 229 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 402.00 | | | 5 234 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 839.00 | | | 1 310 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 626.00 | | | 5 182 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 747 283.00 | 93 593.00 | 2 840 876.00 | 2 747 283.00 |
FG Production vendue services | 429 306.00 | 32 037.00 | 461 343.00 | 429 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 589.00 | 125 630.00 | 3 302 219.00 | 3 176 589.00 |
FM Production stockée | | | 49 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 226.00 | | | -10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 811.00 | | | 3 413 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 373.00 | | | 3 310 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 904.00 | | 107 721.00 | 5 152 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 260 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 169 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 804.00 | | 107 721.00 | 5 061 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 017.00 | 170 106.00 | | 4 374 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 020.00 | 80.00 | | 91 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 996.00 | 170 026.00 | | 4 282 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 739.00 | 227 739.00 | | 227 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588 037.00 | 4 588 037.00 | | 4 588 037.00 |
UX Autres créances clients | 222 629.00 | | | 222 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 695.00 | 84 919.00 | 51 776.00 | 136 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
VP Divers | 264 386.00 | | | 264 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 931.00 | 281 931.00 | | 281 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 284.00 | 373 718.00 | 118 886.00 | 490 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 402.00 | 5 182 626.00 | 51 776.00 | 5 234 402.00 |