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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 8 815.00 | 948.00 | 9 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
AN Terrains | 497 758.00 | 433 480.00 | 64 278.00 | 497 758.00 |
AP Constructions | 2 018 688.00 | 1 756 480.00 | 262 208.00 | 2 018 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 469.00 | 1 785 677.00 | 302 793.00 | 2 088 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 828.00 | 765 231.00 | 132 597.00 | 897 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 304.00 | 4 832 481.00 | 762 823.00 | 5 595 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BN En cours de production de biens | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 589.00 | 15 032.00 | 668 557.00 | 683 589.00 |
BZ Autres créances | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
CF Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 985.00 | 15 032.00 | 887 953.00 | 902 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 289.00 | 4 847 512.00 | 1 650 777.00 | 6 498 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 916 367.00 | | | -4 916 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
DL TOTAL (I) | -3 923 590.00 | | | -3 923 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 413.00 | | | 2 190 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 988.00 | | | 353 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 941.00 | | | 236 941.00 |
EA Autres dettes | 2 792 696.00 | | | 2 792 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 366.00 | | | 5 574 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 777.00 | | | 1 650 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 365.00 | | | 5 574 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 512.00 | 60 177.00 | 2 448 689.00 | 2 389 512.00 |
FG Production vendue services | 481 203.00 | 20 440.00 | 501 643.00 | 481 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 715.00 | 80 617.00 | 2 950 332.00 | 2 870 715.00 |
FM Production stockée | | | 9 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 98 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 674.00 | | | 3 066 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 896.00 | | | 3 073 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 394.00 | | 234 483.00 | 5 365 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 5 595 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 5 502 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 834.00 | | 234 483.00 | 5 272 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 903.00 | 138 151.00 | 4 573.00 | 4 698 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126.00 | 487.00 | | 91 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607 777.00 | 137 664.00 | 4 573.00 | 4 607 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 988.00 | 353 988.00 | | 353 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792 696.00 | 2 394 318.00 | 398 378.00 | 2 792 696.00 |
UX Autres créances clients | 669 425.00 | 669 425.00 | | 669 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
VB T. V. A. | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 413.00 | 105 294.00 | 2 085 119.00 | 2 190 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 568.00 | 759 404.00 | 14 164.00 | 773 568.00 |
VW T.V.A. | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 365.00 | 3 090 868.00 | 2 483 497.00 | 5 574 365.00 |