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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 302.00 | 461.00 | 9 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
AN Terrains | 497 758.00 | 433 709.00 | 64 049.00 | 497 758.00 |
AP Constructions | 2 018 688.00 | 1 780 158.00 | 238 530.00 | 2 018 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 466.00 | 1 865 230.00 | 230 236.00 | 2 095 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 588.00 | 793 209.00 | 111 379.00 | 904 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 061.00 | 4 964 405.00 | 644 655.00 | 5 609 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BN En cours de production de biens | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 970.00 | 16 106.00 | 431 864.00 | 447 970.00 |
BZ Autres créances | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CF Disponibilités | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 212.00 | 16 106.00 | 689 107.00 | 705 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 273.00 | 4 980 511.00 | 1 333 762.00 | 6 314 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 590.00 | | | -4 923 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 337.00 | | | -65 337.00 |
DL TOTAL (I) | -3 988 927.00 | | | -3 988 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 017.00 | | | 1 967 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 091.00 | | | 227 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
EA Autres dettes | 2 761 109.00 | | | 2 761 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 688.00 | | | 5 322 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 762.00 | | | 1 333 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 688.00 | | | 5 322 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 794 057.00 | 34 717.00 | 1 828 774.00 | 1 794 057.00 |
FG Production vendue services | 568 529.00 | 22 567.00 | 591 096.00 | 568 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 586.00 | 57 284.00 | 2 419 870.00 | 2 362 586.00 |
FM Production stockée | | | -31 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 332.00 | | | 2 401 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 668.00 | | | 2 466 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 337.00 | | | -65 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 304.00 | | 19 911.00 | 5 595 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 5 609 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 5 516 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502 743.00 | | 19 911.00 | 5 502 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 481.00 | 131 925.00 | | 4 832 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 613.00 | 487.00 | | 91 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740 868.00 | 131 438.00 | | 4 740 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 655.00 | 249 655.00 | | 249 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761 109.00 | 2 761 109.00 | | 2 761 109.00 |
UX Autres créances clients | 430 074.00 | 430 074.00 | | 430 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 017.00 | 1 967 017.00 | | 1 967 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 594.00 | 549 698.00 | 17 896.00 | 567 594.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 688.00 | 5 322 688.00 | | 5 322 688.00 |