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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 8 329.00 | 1 434.00 | 9 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
AN Terrains | 497 758.00 | 433 252.00 | 64 506.00 | 497 758.00 |
AP Constructions | 2 018 688.00 | 1 729 999.00 | 288 689.00 | 2 018 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 896.00 | 1 726 432.00 | 142 464.00 | 1 868 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 491.00 | 718 094.00 | 169 397.00 | 887 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 394.00 | 4 698 903.00 | 666 491.00 | 5 365 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BN En cours de production de biens | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 940.00 | 112 765.00 | 747 176.00 | 859 940.00 |
BZ Autres créances | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
CF Disponibilités | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 709.00 | 112 765.00 | 1 172 944.00 | 1 285 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 104.00 | 4 811 668.00 | 1 839 435.00 | 6 651 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 562.00 | | | -4 923 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | -3 916 367.00 | | | -3 916 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 567.00 | | | 1 879 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 043.00 | | | 431 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 394.00 | | | 367 394.00 |
EA Autres dettes | 3 022 012.00 | | | 3 022 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 137.00 | | | 5 752 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 770.00 | | | 1 835 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 137.00 | | | 5 752 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 997.00 | 126 575.00 | 2 754 572.00 | 2 627 997.00 |
FG Production vendue services | 559 620.00 | 36 536.00 | 596 156.00 | 559 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 617.00 | 163 111.00 | 3 350 728.00 | 3 187 617.00 |
FM Production stockée | | | -80 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 844.00 | | | 3 338 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 649.00 | | | 3 331 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 626.00 | | 128 624.00 | 5 260 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 855.00 | 5 365 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 5 272 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 101.00 | | 1 460.00 | 91 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 526.00 | | 110 324.00 | 5 169 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 124.00 | 161 048.00 | 6 268.00 | 4 544 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 101.00 | 26.00 | | 91 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 023.00 | 161 022.00 | 6 268.00 | 4 453 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 043.00 | 431 043.00 | | 431 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 511.00 | 188 511.00 | | 188 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022 012.00 | 3 022 012.00 | | 3 022 012.00 |
UX Autres créances clients | 742 984.00 | 742 984.00 | | 742 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
VB T. V. A. | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 567.00 | 1 879 567.00 | | 1 879 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 029.00 | 984 463.00 | 116 566.00 | 1 101 029.00 |
VW T.V.A. | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 137.00 | 5 752 137.00 | | 5 752 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |