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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 80 837.00 | 8 672.00 | 89 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 967.00 | 87 005.00 | 10 962.00 | 97 967.00 |
BT Marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BZ Autres créances | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 665.00 | 87 005.00 | 183 660.00 | 270 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DL TOTAL (I) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 660.00 | | | 183 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 024.00 | | | 389 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 911.00 | | 1 055.00 | 96 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 621.00 | | 1 055.00 | 94 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 226.00 | 10 778.00 | | 76 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 226.00 | 10 778.00 | | 76 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 628.00 | 87 338.00 | 2 290.00 | 89 628.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 100.00 | | | 77 100.00 |