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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 7 551.00 | 10 418.00 | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 86 272.00 | 3 237.00 | 89 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 768.00 | 93 823.00 | 15 945.00 | 109 768.00 |
BT Marchandises | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BZ Autres créances | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 895.00 | | 199 895.00 | 199 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 663.00 | 93 823.00 | 215 840.00 | 309 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DL TOTAL (I) | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 843.00 | | 357 843.00 | 357 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 843.00 | | 357 843.00 | 357 843.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 860.00 | | | 357 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 047.00 | | | 336 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 967.00 | | 11 801.00 | 97 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | | 11 801.00 | 95 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 005.00 | 6 818.00 | | 87 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 005.00 | 6 818.00 | | 87 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 253.00 | 2 948.00 | 7 305.00 | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 802.00 | 95 512.00 | 2 290.00 | 97 802.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 762.00 | 123 457.00 | 7 305.00 | 130 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 293.00 | | | 78 293.00 |