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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 12 272.00 | 5 697.00 | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 313.00 | 60 144.00 | 5 169.00 | 65 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 573.00 | 72 416.00 | 13 156.00 | 85 573.00 |
BT Marchandises | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BZ Autres créances | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 492.00 | 72 416.00 | 283 076.00 | 355 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DL TOTAL (I) | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 076.00 | | | 283 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 199.00 | | 547 199.00 | 547 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 199.00 | | 547 199.00 | 547 199.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 634.00 | | | 560 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 391.00 | | | 510 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 388.00 | | 5 570.00 | 111 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 386.00 | 85 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 386.00 | 83 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 098.00 | | 5 570.00 | 109 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 682.00 | 4 080.00 | 30 345.00 | 98 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 682.00 | 4 080.00 | 30 345.00 | 98 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 3 036.00 | 1 278.00 | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 946.00 | 133 656.00 | 2 290.00 | 135 946.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 747.00 | 119 469.00 | 1 278.00 | 120 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
YT Sous‐traitance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
ZE Dividendes | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 883.00 | | | 113 883.00 |