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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 14 632.00 | 3 337.00 | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 355.00 | 62 371.00 | 3 984.00 | 66 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 614.00 | 77 003.00 | 9 611.00 | 86 614.00 |
BT Marchandises | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BZ Autres créances | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 468.00 | | 273 468.00 | 273 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 082.00 | 77 003.00 | 283 079.00 | 360 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DL TOTAL (I) | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 867.00 | | 472 867.00 | 472 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 867.00 | | 472 867.00 | 472 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 236.00 | | | 479 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 895.00 | | | 428 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 573.00 | | 1 042.00 | 85 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 283.00 | | 1 042.00 | 83 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 416.00 | 4 587.00 | | 72 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 416.00 | 4 587.00 | | 72 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 347.00 | 133 057.00 | 2 290.00 | 135 347.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |