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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 9 912.00 | 8 058.00 | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 129.00 | 88 770.00 | 2 359.00 | 91 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 388.00 | 98 682.00 | 12 707.00 | 111 388.00 |
BT Marchandises | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BZ Autres créances | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 338.00 | | 249 338.00 | 249 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 726.00 | 98 682.00 | 262 045.00 | 360 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 904.00 | | | 469 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 896.00 | | | 396 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 768.00 | | 1 620.00 | 109 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 478.00 | | 1 620.00 | 107 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 823.00 | 4 859.00 | | 93 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 823.00 | 4 859.00 | | 93 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 848.00 | | 31 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305.00 | 2 991.00 | 4 314.00 | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 334.00 | 89 044.00 | 2 290.00 | 91 334.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 959.00 | 114 645.00 | 4 314.00 | 118 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
YT Sous‐traitance | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |