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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 267.00 | 63 350.00 | 72 916.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 513.00 | 117 038.00 | 44 475.00 | 161 513.00 |
BF Prêts | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 273.00 | 363 128.00 | 171 145.00 | 534 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 674.00 | 1 375 383.00 | 1 384 291.00 | 2 759 674.00 |
BZ Autres créances | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
CF Disponibilités | 1 037 873.00 | | 1 037 873.00 | 1 037 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 375.00 | 1 375 383.00 | 2 736 992.00 | 4 112 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 649.00 | 1 738 512.00 | 2 908 137.00 | 4 646 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 823 328.00 | | | 1 823 328.00 |
CU Autres participations | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 933.00 | | | 368 933.00 |
DL TOTAL (I) | 731 983.00 | | | 731 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 464.00 | | | 178 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 156.00 | | | 427 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 245.00 | | | 1 259 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
EA Autres dettes | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 229.00 | | | 2 165 229.00 |
ED (V) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 137.00 | | | 2 908 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 717.00 | | | 2 036 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 726.00 | 3 032 202.00 | 4 287 929.00 | 1 255 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 726.00 | 3 032 202.00 | 4 287 929.00 | 1 255 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 937.00 | | | 322 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 088.00 | | | 1 339 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 552.00 | | | 349 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 552.00 | | | 364 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 536.00 | | | 974 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 389.00 | | | 5 805 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 455.00 | | | 5 436 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 933.00 | | | 368 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 774.00 | | | 524 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 421.00 | 31 402.00 | 1 435.00 | 150 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 987.00 | 18 363.00 | | 44 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 13 039.00 | 1 435.00 | 105 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 246.00 | 1 259 246.00 | | 1 259 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 966.00 | 446 966.00 | | 446 966.00 |
UP Prêts | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 736.00 | 100 390.00 | 76 346.00 | 176 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 756.00 | 1 143 674.00 | 1 877 082.00 | 3 020 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 063.00 | 2 036 717.00 | 76 346.00 | 2 113 063.00 |