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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 267.00 | 82 218.00 | 54 049.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 513.00 | 129 097.00 | 32 416.00 | 161 513.00 |
BF Prêts | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 675.00 | 394 056.00 | 141 619.00 | 535 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 335.00 | 107 500.00 | 16 835.00 | 124 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 831.00 | 1 814 615.00 | 770 216.00 | 2 584 831.00 |
BZ Autres créances | 381 464.00 | 53 052.00 | 328 412.00 | 381 464.00 |
CF Disponibilités | 538 384.00 | | 538 384.00 | 538 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 921.00 | 1 975 167.00 | 1 661 754.00 | 3 636 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 298.00 | 2 369 222.00 | 1 864 076.00 | 4 233 298.00 |
CU Autres participations | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 639 310.00 | 320 777.00 | | 639 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 836.00 | 368 933.00 | | -1 342 836.00 |
DL TOTAL (I) | -661 253.00 | 731 983.00 | | -661 253.00 |
DP Provisions pour risques | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 605.00 | 178 464.00 | | 85 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 072.00 | 427 157.00 | | 442 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 326.00 | 1 259 246.00 | | 1 377 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 838.00 | 232 528.00 | | 416 838.00 |
EA Autres dettes | 90 620.00 | 15 669.00 | | 90 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 627.00 | 2 165 229.00 | | 2 464 627.00 |
ED (V) | | 10 925.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 076.00 | 2 908 138.00 | | 1 864 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 461.00 | 2 036 717.00 | | 2 412 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 1 729.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 601.00 | | 2 578 601.00 | 2 578 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 601.00 | | 2 578 601.00 | 2 578 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 784.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 544.00 | 322 938.00 | | 142 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 544.00 | 1 339 089.00 | | 142 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 349 552.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 364 552.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 169.00 | 974 537.00 | | 139 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 736.00 | 13 062.00 | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 869.00 | 5 805 389.00 | | 2 764 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 705.00 | 5 436 456.00 | | 4 107 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 836.00 | 368 933.00 | | -1 342 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 274.00 | | 1 401.00 | 534 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 494.00 | | 1 401.00 | 236 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 388.00 | 30 927.00 | | 180 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 350.00 | 18 868.00 | | 63 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 038.00 | 12 059.00 | | 117 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 326.00 | 1 377 326.00 | | 1 377 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
UP Prêts | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 831.00 | | | 2 584 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VI Groupe et associés | 190 172.00 | 190 172.00 | | 190 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
VP Divers | 381 464.00 | | | 381 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 838.00 | 416 838.00 | | 416 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 356.00 | 2 974 202.00 | 55 154.00 | 3 029 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 461.00 | 2 412 461.00 | | 2 412 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |