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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 179.00 | 126 671.00 | 5 508.00 | 132 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 692.00 | | 209 692.00 | 209 692.00 |
BZ Autres créances | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CF Disponibilités | 420 737.00 | | 420 737.00 | 420 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 259.00 | | 671 259.00 | 671 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 438.00 | 126 671.00 | 676 767.00 | 803 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | -692 119.00 | -857 756.00 | | -692 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 948.00 | 165 637.00 | | -12 948.00 |
DL TOTAL (I) | -662 794.00 | -649 846.00 | | -662 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 303.00 | 794 848.00 | | 798 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 510 535.00 | | 160 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 502.00 | 144 097.00 | | 108 502.00 |
EA Autres dettes | 272 019.00 | 282 133.00 | | 272 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 341.00 | 1 731 613.00 | | 1 339 341.00 |
ED (V) | 220.00 | 29 140.00 | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 767.00 | 1 141 034.00 | | 676 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 341.00 | 1 731 613.00 | | 1 339 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 510.00 | 52 149.00 | | 16 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 158.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 647.00 | 69 307.00 | | 43 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 155.00 | 2 433.00 | | 28 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 155.00 | 29 569.00 | | 28 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 491.00 | 39 738.00 | | 15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 847.00 | 1 017 742.00 | | 296 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 795.00 | 852 106.00 | | 309 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 948.00 | 165 637.00 | | -12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 993.00 | | 220.00 | 159 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 139.00 | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 034.00 | 132 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 32 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 427.00 | | 220.00 | 32 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 550.00 | 2 015.00 | 894.00 | 125 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 835.00 | 505.00 | | 93 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 1 510.00 | 894.00 | 31 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 019.00 | 272 019.00 | | 272 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 209 691.00 | | | 209 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VI Groupe et associés | 798 303.00 | 798 303.00 | | 798 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 029.00 | 250 521.00 | 5 508.00 | 256 029.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 340.00 | 1 339 340.00 | | 1 339 340.00 |