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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 267.00 | 101 086.00 | 35 180.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 513.00 | 139 916.00 | 21 597.00 | 161 513.00 |
BF Prêts | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 924.00 | 423 742.00 | 112 182.00 | 535 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 776.00 | 1 803 143.00 | 274 632.00 | 2 077 776.00 |
BZ Autres créances | 298 946.00 | 22 265.00 | 276 681.00 | 298 946.00 |
CF Disponibilités | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 805.00 | 1 825 408.00 | 764 396.00 | 2 589 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 892.00 | 2 249 151.00 | 899 741.00 | 3 148 892.00 |
CU Autres participations | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | -703 526.00 | 639 310.00 | | -703 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 640.00 | -1 342 836.00 | | -266 640.00 |
DL TOTAL (I) | -927 893.00 | -661 253.00 | | -927 893.00 |
DP Provisions pour risques | 23 162.00 | 60 702.00 | | 23 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 162.00 | 60 702.00 | | 23 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 85 605.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 487.00 | 442 072.00 | | 363 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 165.00 | 52 166.00 | | 52 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 951.00 | 1 377 326.00 | | 1 074 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 611.00 | 416 838.00 | | 283 611.00 |
EA Autres dettes | 29 756.00 | 90 620.00 | | 29 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 472.00 | 2 464 627.00 | | 1 804 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 741.00 | 1 864 076.00 | | 899 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 306.00 | 2 412 461.00 | | 1 752 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 948.00 | 1 061 466.00 | 1 930 415.00 | 868 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 948.00 | 1 061 466.00 | 1 930 415.00 | 868 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 436.00 | | | 312 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 436.00 | 142 544.00 | | 312 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 3 374.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 454.00 | 3 374.00 | | 138 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 981.00 | 139 169.00 | | 173 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 853.00 | 2 764 869.00 | | 2 491 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 494.00 | 4 107 705.00 | | 2 758 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 640.00 | -1 342 836.00 | | -266 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 675.00 | | 250.00 | 535 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 895.00 | | 250.00 | 237 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 315.00 | 29 687.00 | 241 002.00 | 211 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 218.00 | 18 868.00 | 101 086.00 | 82 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 097.00 | 10 819.00 | 139 916.00 | 129 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 702.00 | 23 163.00 | 60 702.00 | 60 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 702.00 | 23 163.00 | 60 702.00 | 60 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 951.00 | 1 074 951.00 | | 1 074 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 244.00 | 393 244.00 | | 393 244.00 |
UP Prêts | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077 776.00 | 2 077 776.00 | | 2 077 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 947.00 | 298 947.00 | | 298 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 611.00 | 283 611.00 | | 283 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 727.00 | 2 383 322.00 | 55 404.00 | 2 438 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 307.00 | 1 752 307.00 | | 1 752 307.00 |