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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 340.00 | 93 835.00 | 505.00 | 94 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 31 716.00 | 1 510.00 | 33 226.00 |
BF Prêts | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 994.00 | 125 551.00 | 34 443.00 | 159 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 007.00 | | 926 007.00 | 926 007.00 |
BZ Autres créances | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
CF Disponibilités | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 600.00 | | 1 103 600.00 | 1 103 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 584.00 | 125 551.00 | 1 141 034.00 | 1 266 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | -857 756.00 | -970 167.00 | | -857 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 637.00 | 112 411.00 | | 165 637.00 |
DL TOTAL (I) | -649 846.00 | -815 483.00 | | -649 846.00 |
DP Provisions pour risques | 30 127.00 | 6 414.00 | | 30 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 127.00 | 6 414.00 | | 30 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 848.00 | 783 087.00 | | 794 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 535.00 | 542 150.00 | | 510 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 097.00 | 242 800.00 | | 144 097.00 |
EA Autres dettes | 282 133.00 | 8 591.00 | | 282 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 613.00 | 1 576 962.00 | | 1 731 613.00 |
ED (V) | 29 140.00 | 1 874.00 | | 29 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 034.00 | 769 767.00 | | 1 141 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 613.00 | 1 576 962.00 | | 1 731 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794 848.00 | | | 794 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 931 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 149.00 | 54 174.00 | | 52 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158.00 | 70 232.00 | | 17 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 307.00 | 124 407.00 | | 69 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 600.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 137.00 | 8 371.00 | | 27 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569.00 | 323 113.00 | | 29 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 738.00 | -198 706.00 | | 39 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 742.00 | 3 951 941.00 | | 1 017 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 106.00 | 3 839 530.00 | | 852 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 637.00 | 112 411.00 | | 165 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 393.00 | | 600.00 | 159 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 827.00 | | 600.00 | 31 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 093.00 | 19 456.00 | | 106 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 027.00 | 15 807.00 | | 78 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 3 649.00 | | 28 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 414.00 | 30 127.00 | 6 414.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 30 127.00 | 6 414.00 | 6 414.00 |
UG ‐ Financières | | 2 990.00 | 6 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 535.00 | 510 535.00 | | 510 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 132.00 | 282 132.00 | | 282 132.00 |
UP Prêts | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 926 007.00 | 926 007.00 | | 926 007.00 |
VB T. V. A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VC Groupe et associés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VI Groupe et associés | 794 847.00 | 794 847.00 | | 794 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 922.00 | 1 012 495.00 | 32 427.00 | 1 044 922.00 |
VW T.V.A. | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 612.00 | 1 731 612.00 | | 1 731 612.00 |