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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 18 137.00 | 2 267.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 861.00 | 378 186.00 | -5 325.00 | 372 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 678.00 | 396 323.00 | 5 355.00 | 401 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
BZ Autres créances | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
CF Disponibilités | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 645.00 | | 226 645.00 | 226 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 323.00 | 396 323.00 | 232 000.00 | 628 323.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 381.00 | | | 217 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 111.00 | | | -18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 207 655.00 | | | 207 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 111.00 | | | -18 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 233.00 | | 843.00 | 402 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 401 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 393 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 819.00 | | 843.00 | 393 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 376.00 | 8 251.00 | 1 304.00 | 389 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 376.00 | 8 251.00 | 1 304.00 | 389 376.00 |