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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 338.00 | 362 565.00 | 773.00 | 363 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 155.00 | 382 968.00 | 9 187.00 | 392 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
BZ Autres créances | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CF Disponibilités | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 687.00 | 382 968.00 | 136 718.00 | 519 687.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 155.00 | | | 392 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 742.00 | | | 383 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 487.00 | 482.00 | | 382 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 487.00 | 482.00 | | 382 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 643.00 | 116 729.00 | 2 913.00 | 119 643.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |