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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 338.00 | 362 083.00 | 1 255.00 | 363 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 155.00 | 382 487.00 | 9 668.00 | 392 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
BZ Autres créances | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 971.00 | | 137 971.00 | 137 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 126.00 | 382 487.00 | 147 639.00 | 530 126.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 678.00 | | 1 527.00 | 401 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 392 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 383 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 264.00 | | 1 527.00 | 393 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 954.00 | 583.00 | 11 050.00 | 392 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 954.00 | 583.00 | 11 050.00 | 392 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 224.00 | 136 310.00 | 2 913.00 | 139 224.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |