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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 338.00 | 362 946.00 | 391.00 | 363 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 155.00 | 383 350.00 | 8 805.00 | 392 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BZ Autres créances | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 470.00 | 383 350.00 | 123 120.00 | 506 470.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 155.00 | | 2 913.00 | 392 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 742.00 | | | 383 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 2 913.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 968.00 | 382.00 | | 382 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 968.00 | 382.00 | | 382 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 460.00 | 113 546.00 | 2 913.00 | 116 460.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838.00 | | | 838.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 425.00 | | | 7 425.00 |