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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 20 390.00 | 14.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 861.00 | 371 258.00 | 1 602.00 | 372 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 678.00 | 391 648.00 | 10 029.00 | 401 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
BZ Autres créances | 86 409.00 | | 86 409.00 | 86 409.00 |
CF Disponibilités | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 503.00 | 391 648.00 | 203 855.00 | 595 503.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 270.00 | | | 189 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 855.00 | | | 203 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 677.00 | | | 401 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 264.00 | | | 393 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 323.00 | 3 613.00 | 8 288.00 | 396 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 323.00 | 3 613.00 | 8 288.00 | 396 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 440.00 | 146 526.00 | 2 913.00 | 149 440.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |