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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 481.00 | 17 752.00 | 10 728.00 | 28 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 297.00 | 17 752.00 | 29 544.00 | 47 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 490.00 | 15 742.00 | 12 748.00 | 28 490.00 |
BZ Autres créances | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 348.00 | 75.00 | 114 273.00 | 114 348.00 |
CF Disponibilités | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 852.00 | 15 817.00 | 241 034.00 | 256 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 149.00 | 33 569.00 | 270 579.00 | 304 149.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 625.00 | 92 625.00 | | 93 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 903.00 | 81 000.00 | | 46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 250 529.00 | 283 625.00 | | 250 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | 5 771.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 46 363.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748.00 | 80 042.00 | | 4 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 050.00 | 132 457.00 | | 20 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 579.00 | 416 082.00 | | 270 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 143.00 | | 338 143.00 | 338 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 143.00 | | 338 143.00 | 338 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 30 017.00 | | 12 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 610.00 | 344 789.00 | | 386 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 707.00 | 263 788.00 | | 339 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 903.00 | 81 000.00 | | 46 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 311.00 | | 4 985.00 | 42 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 830.00 | | 4 985.00 | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 2 208.00 | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 2 208.00 | | 15 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 212.00 | 52 406.00 | 32 806.00 | 85 212.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |