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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 001.00 | 14 168.00 | 2 833.00 | 17 001.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 368.00 | 8 326.00 | 201 042.00 | 209 368.00 |
CF Disponibilités | 662 768.00 | | 662 768.00 | 662 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 787.00 | 22 494.00 | 889 293.00 | 911 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 036.00 | 22 494.00 | 890 542.00 | 913 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 033.00 | 47 639.00 | | 77 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 344.00 | 654 393.00 | | 665 344.00 |
DL TOTAL (I) | 852 377.00 | 812 033.00 | | 852 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 4 086.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 58 117.00 | | 32 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | 475 500.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 164.00 | 537 745.00 | | 38 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 542.00 | 1 349 779.00 | | 890 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 039 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 081.00 | 275 173.00 | | 267 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 574.00 | 1 056 894.00 | | 1 075 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 229.00 | 402 500.00 | | 410 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 344.00 | 654 393.00 | | 665 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881.00 | 1 200.00 | | 2 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 200.00 | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 286.00 | 2 832.00 | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 286.00 | 2 832.00 | 2 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 321.00 | 370.00 | 21 197.00 | 43 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 321.00 | 370.00 | 21 197.00 | 43 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 001.00 | 1 889.00 | 15 112.00 | 17 001.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 499.00 | 23 337.00 | 15 161.00 | 38 499.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |