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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 758.00 | 400.00 | 38 358.00 | 38 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | 12 593.00 | 2 518.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 607.00 | 19 419.00 | 215 187.00 | 234 607.00 |
CF Disponibilités | 272 641.00 | | 272 641.00 | 272 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 143.00 | 32 013.00 | 537 130.00 | 569 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 902.00 | 32 413.00 | 575 488.00 | 607 902.00 |
CU Autres participations | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 377.00 | 77 033.00 | | 417 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | 665 344.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 559 111.00 | 852 377.00 | | 559 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | 2 301.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 32 731.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | 3 090.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377.00 | 38 164.00 | | 16 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 488.00 | 890 542.00 | | 575 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 267 081.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 144.00 | 1 075 574.00 | | 86 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 411.00 | 410 229.00 | | 54 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 733.00 | 665 344.00 | | 31 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249.00 | | 37 509.00 | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 37 509.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 494.00 | 11 463.00 | 1 944.00 | 22 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 494.00 | 11 463.00 | 1 944.00 | 22 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 112.00 | 1 889.00 | 13 223.00 | 15 112.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 944.00 | 48 671.00 | 13 272.00 | 61 944.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |