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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332.00 | 13 758.00 | 573.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 381.00 | 13 758.00 | 1 622.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 455.00 | 46 212.00 | 9 242.00 | 55 455.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 767.00 | 9 402.00 | 106 364.00 | 115 767.00 |
CF Disponibilités | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 098.00 | 55 615.00 | 297 483.00 | 353 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 479.00 | 69 374.00 | 299 105.00 | 368 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 778.00 | 140 529.00 | | 157 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860.00 | 17 249.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 277 639.00 | 267 778.00 | | 277 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 2 857.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 22 525.00 | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | 13 290.00 | | 9 242.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 466.00 | 41 162.00 | | 21 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 105.00 | 308 941.00 | | 299 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 4 235.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 147.00 | 171 409.00 | | 167 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 286.00 | 154 159.00 | | 157 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 860.00 | 17 249.00 | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 481.00 | | 860.00 | 46 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 960.00 | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 159.00 | 14 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | | 860.00 | 27 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 1 981.00 | 6 821.00 | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 1 981.00 | 6 821.00 | 18 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 046.00 | 34 568.00 | | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | 34 568.00 | | 21 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 694.00 | 12 190.00 | 55 504.00 | 67 694.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |