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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 545.00 | 286.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881.00 | 2 545.00 | 335.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 186.00 | 17 655.00 | 1 203 531.00 | 1 221 186.00 |
BZ Autres créances | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 661.00 | 25 666.00 | 78 994.00 | 104 661.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 764.00 | 43 321.00 | 1 349 443.00 | 1 392 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 646.00 | 45 867.00 | 1 349 779.00 | 1 395 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 639.00 | 157 778.00 | | 47 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 393.00 | 9 860.00 | | 654 393.00 |
DL TOTAL (I) | 812 033.00 | 277 639.00 | | 812 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 8 066.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 3 954.00 | | 58 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 500.00 | 9 242.00 | | 475 500.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 745.00 | 21 466.00 | | 537 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 779.00 | 299 105.00 | | 1 349 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 046.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 11 239.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -5 192.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 173.00 | 894.00 | | 275 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 894.00 | 167 147.00 | | 1 056 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 500.00 | 157 286.00 | | 402 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 393.00 | 9 860.00 | | 654 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 758.00 | 286.00 | 11 500.00 | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | 286.00 | 11 500.00 | 13 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 615.00 | 17 710.00 | 30 003.00 | 55 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 615.00 | 17 710.00 | 30 003.00 | 55 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 589.00 | 1 261 354.00 | 21 235.00 | 1 282 589.00 |
VW T.V.A. | 202 991.00 | 202 991.00 | | 202 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 745.00 | 537 745.00 | | 537 745.00 |