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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 533.00 | 75.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 494 024.00 | 410 670.00 | 83 353.00 | 494 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 708.00 | 102 580.00 | 21 128.00 | 123 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 67 016.00 | 12 636.00 | 79 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 829.00 | 581 801.00 | 148 028.00 | 729 829.00 |
BP En cours de production de services | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BT Marchandises | 61 758.00 | 698.00 | 61 060.00 | 61 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 127.00 | 2 053.00 | 170 073.00 | 172 127.00 |
BZ Autres créances | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CF Disponibilités | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 208.00 | 2 751.00 | 500 456.00 | 503 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 038.00 | 584 553.00 | 648 485.00 | 1 233 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 859.00 | | | 219 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 941.00 | | | -46 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DL TOTAL (I) | 270 678.00 | | | 270 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 804.00 | | | 293 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 807.00 | | | 377 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 485.00 | | | 648 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 807.00 | | | 377 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 987.00 | 3 578.00 | 715 566.00 | 711 987.00 |
FG Production vendue services | 964 357.00 | | 964 357.00 | 964 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 344.00 | 3 578.00 | 1 679 923.00 | 1 676 344.00 |
FM Production stockée | | | -8 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 440.00 | | | -34 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 857.00 | | | 1 708 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 798.00 | | | 1 755 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 941.00 | | | -46 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 986.00 | | | 706 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 726.00 | | | 674 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 188.00 | 29 613.00 | | 552 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 023.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 678.00 | 28 590.00 | | 551 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 805.00 | 293 805.00 | | 293 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 331.00 | 257 523.00 | 2 807.00 | 260 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 807.00 | 377 807.00 | | 377 807.00 |